ユアテックのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,107 | 10,175 |
| 減価償却費 | 4,280 | 4,358 |
| 減損損失 | 16 | 60 |
| のれん償却額 | 48 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △175 | △125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 354 | 146 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 342 | 90 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △24 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △263 |
| 支払利息 | 9 | 245 |
| 為替差損益（△は益） | △47 | △111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,102 | △6,500 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △50 | 1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △807 | 2,899 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 586 | △796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,496 | 900 |
| その他 | △127 | △1,113 |
| 小計 | 4,695 | 11,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 260 |
| 利息の支払額 | △9 | △245 |
| 法人税等の支払額 | △2,255 | △3,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,648 | 7,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △617 | △774 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,671 | 1,219 |
| 預け金の預入による支出 | △12,350 | △11,500 |
| 預け金の払戻による収入 | 10,700 | 10,250 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,999 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,999 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,900 | △4,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △619 | △896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,104 | △2,505 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,002 | 2,063 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △285 | △4,462 |
| その他 | △154 | △360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,621 | △9,808 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △284 |
| リース債務の返済による支出 | △18 | △18 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,209 | △3,019 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,429 | △1,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,059 | △1,455 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 87 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,017 | △3,245 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,301 | 40,284 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,284 | 37,039 |
