ユアテックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,768 | 9,107 |
| 減価償却費 | 4,365 | 4,280 |
| 減損損失 | 229 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 443 | 354 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △328 | 342 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △272 | △215 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | △47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 19 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △96 | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,285 | △5,102 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 526 | △50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,816 | △807 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △677 | 586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,431 | △3,496 |
| その他 | 1,272 | △96 |
| 小計 | 16,291 | 4,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 217 |
| 利息の支払額 | △8 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △3,351 | △2,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,202 | 2,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,409 | △617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 570 | 1,671 |
| 預け金の預入による支出 | △16,400 | △12,350 |
| 預け金の払戻による収入 | 15,100 | 10,700 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △2,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,999 | 2,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,852 | △2,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △332 | △619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,484 | △4,104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,606 | 4,002 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | － | △285 |
| その他 | 540 | △154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,469 | △4,621 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △16 | △18 |
| 長期借入れによる収入 | 2,740 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,828 | △3,209 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △1,430 | △1,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却
による収入 | 30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,507 | △3,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,178 | △5,017 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,123 | 45,301 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,301 | 40,284 |
