ユアテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,768

9,107

減価償却費

4,365

4,280

減損損失

229

16

有形固定資産除却損

22

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△175

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

443

354

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△328

342

災害損失引当金の増減額（△は減少）

24

△24

受取利息及び受取配当金

△272

△215

支払利息

9

9

為替差損益（△は益）

76

△47

有形固定資産売却損益（△は益）

19

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△96

△1

売上債権の増減額（△は増加）

1,285

△5,102

未成工事支出金の増減額（△は増加）

526

△50

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,816

△807

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△677

586

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,431

△3,496

その他

1,272

△96

小計

16,291

4,695

利息及び配当金の受取額

271

217

利息の支払額

△8

△9

法人税等の支払額

△3,351

△2,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,202

2,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,409

△617

定期預金の払戻による収入

570

1,671

預け金の預入による支出

△16,400

△12,350

預け金の払戻による収入

15,100

10,700

有価証券の取得による支出

－

△2,999

有価証券の売却及び償還による収入

2,999

2,999

有形固定資産の取得による支出

△4,852

△2,900

有形固定資産の売却による収入

189

16

無形固定資産の取得による支出

△332

△619

投資有価証券の取得による支出

△2,484

△4,104

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,606

4,002

長期貸付金の回収による収入

1

18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

－

 △285

その他

540

△154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,469

△4,621

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△16

△18

長期借入れによる収入

2,740

1,600

長期借入金の返済による支出

△3,828

△3,209

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△1,430

△1,429

非支配株主への配当金の支払額

△2

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却
による収入

30

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,507

△3,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,178

△5,017

現金及び現金同等物の期首残高

37,123

45,301

現金及び現金同等物の期末残高

 45,301

 40,284