ユアテックのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,988 | 6,768 |
| 減価償却費 | 4,235 | 4,365 |
| 減損損失 | 113 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 551 | 443 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 233 | △328 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △265 | △272 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | △140 | 76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38 | △96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,403 | 1,285 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △622 | 526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △805 | △1,816 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 452 | △677 |
| その他 | △2,388 | 5,725 |
| 小計 | 17,865 | 16,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 271 |
| 利息の支払額 | △9 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △3,675 | △3,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,442 | 13,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △413 | △1,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 801 | 570 |
| 預け金の預入による支出 | △16,100 | △16,400 |
| 預け金の払戻による収入 | 11,500 | 15,100 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,999 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,884 | △4,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △367 | △332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,024 | △2,484 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 64 | 3,606 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | △260 | － |
| その他 | △279 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,876 | △2,469 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △16 | △16 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 2,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,010 | △3,828 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,428 | △1,430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入 | － | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,857 | △2,507 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | △47 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,193 | 8,178 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,316 | 37,123 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,123 | 45,301 |
