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ユアテックのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									15,006	12,362
	減価償却費									3,588	3,952
	減損損失									24	110
	有形固定資産除却損									71	23
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△192	△153
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									855	938
	工事損失引当金の増減額（△は減少）									△41	140
	災害損失引当金の増減額（△は減少）									－	△66
	受取利息及び受取配当金									△255	△289
	支払利息									9	8
	為替差損益（△は益）									68	190
	有形固定資産売却損益（△は益）									6	△19
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△61
	売上債権の増減額（△は増加）									7,086	660
	未成工事支出金の増減額（△は増加）									155	△371
	仕入債務の増減額（△は減少）									△8,927	661
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									△184	△672
	その他									1,785	36
	小計									19,056	17,450
	利息及び配当金の受取額									257	285
	利息の支払額									△9	△8
	法人税等の支払額									△4,915	△5,226
	営業活動によるキャッシュ・フロー									14,389	12,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,925	△800
	定期預金の払戻による収入									800	1,773
	預け金の預入による支出									△10,100	△10,100
	預け金の払戻による収入									11,200	7,400
	有形固定資産の取得による支出									△6,436	△5,358
	有形固定資産の売却による収入									111	295
	無形固定資産の取得による支出									△255	△362
	投資有価証券の取得による支出									△3,002	△985
	投資有価証券の売却及び償還による収入									2,000	1,099
	長期貸付けによる支出									△1	△0
	長期貸付金の回収による収入									4	2
	その他									398	△37
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△7,206	△7,072

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出									△5	－
	リース債務の返済による支出									△15	△17
	長期借入れによる収入									4,100	3,300
	長期借入金の返済による支出									△2,570	△2,790
	自己株式の売却による収入									0	－
	自己株式の取得による支出									△8	△6,790
	配当金の支払額									△1,507	△1,588
	非支配株主への配当金の支払額									△0	△0
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△5	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△12	△7,886
現金及び現金同等物に係る換算差額										△25	△80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										7,145	△2,538
現金及び現金同等物の期首残高										33,709	40,855
現金及び現金同等物の期末残高										40,855	38,316