ユアテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,965

15,006

減価償却費

3,178

3,588

減損損失

96

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△192

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△479

855

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△3,531

△41

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△55

－

受取利息及び受取配当金

△261

△255

支払利息

11

9

為替差損益（△は益）

191

68

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

6

関係会社株式売却損益（△は益）

△355

－

事業譲渡損益（△は益）

△178

－

売上債権の増減額（△は増加）

△12,637

7,086

未成工事支出金の増減額（△は増加）

170

155

仕入債務の増減額（△は減少）

4,473

△8,927

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,741

△184

その他

△1,171

1,856

小計

3,694

19,056

利息及び配当金の受取額

269

257

利息の支払額

△11

△9

法人税等の支払額

△4,170

△4,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

△218

14,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,100

△1,925

定期預金の払戻による収入

1,400

800

預け金の預入による支出

△15,000

△10,100

預け金の払戻による収入

18,500

11,200

有価証券の売却及び償還による収入

4,000

－

有形固定資産の取得による支出

△6,026

△6,436

有形固定資産の売却による収入

15

111

無形固定資産の取得による支出

△1,177

△255

投資有価証券の取得による支出

△3,021

△3,002

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,000

2,000

長期貸付けによる支出

△3

△1

長期貸付金の回収による収入

18

4

長期預け金の払戻による収入

80

－

関係会社株式の売却による収入

629

－

事業譲渡による収入

270

－

その他

△92

398

投資活動によるキャッシュ・フロー

△508

△7,206

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△15

△5

リース債務の返済による支出

△20

△15

長期借入れによる収入

3,100

4,100

長期借入金の返済による支出

△2,330

△2,570

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△32

△8

配当金の支払額

△1,034

△1,507

非支配株主への配当金の支払額

△1

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△527

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△861

△12

現金及び現金同等物に係る換算差額

△196

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,784

7,145

現金及び現金同等物の期首残高

35,494

33,709

現金及び現金同等物の期末残高

33,709

40,855