ユアテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,256

15,965

減価償却費

3,138

3,178

減損損失

85

96

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△760

△479

工事損失引当金の増減額（△は減少）

918

△3,531

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△35

△55

受取利息及び受取配当金

△208

△261

支払利息

15

11

為替差損益（△は益）

△318

191

持分法による投資損益（△は益）

△63

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△355

事業譲渡損益（△は益）

－

△178

売上債権の増減額（△は増加）

△5,357

△12,637

未成工事支出金の増減額（△は増加）

459

170

仕入債務の増減額（△は減少）

1,399

4,473

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,837

△1,741

その他

2,665

△1,171

小計

17,036

3,694

利息及び配当金の受取額

201

269

利息の支払額

△15

△11

法人税等の支払額

△516

△4,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,706

△218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,100

定期預金の払戻による収入

1,110

1,400

預け金の預入による支出

△7,300

△15,000

預け金の払戻による収入

3,800

18,500

有価証券の取得による支出

△5,997

－

有価証券の売却及び償還による収入

1,998

4,000

有形固定資産の取得による支出

△2,666

△6,026

有形固定資産の売却による収入

30

15

無形固定資産の取得による支出

△598

△1,177

投資有価証券の取得による支出

△6,001

△3,021

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,509

1,000

長期貸付けによる支出

△3

△3

長期貸付金の回収による収入

19

18

長期預け金の払戻による収入

1,080

80

関係会社株式の売却による収入

－

629

事業譲渡による収入

－

270

その他

115

△92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,104

△508

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

40

－

短期借入金の返済による支出

△95

△15

リース債務の返済による支出

△10

△20

長期借入れによる収入

2,730

3,100

長期借入金の返済による支出

△2,302

△2,330

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△15

△32

配当金の支払額

△954

△1,034

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△527

財務活動によるキャッシュ・フロー

△609

△861

現金及び現金同等物に係る換算差額

309

△196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,301

△1,784

現金及び現金同等物の期首残高

32,153

35,494

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39

－

現金及び現金同等物の期末残高

35,494

33,709