ユアテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△417

12,256

減価償却費

3,430

3,138

減損損失

146

85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

63

8

工事損失引当金の増減額（△は減少）

889

918

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△23

△35

受取利息及び受取配当金

△299

△208

支払利息

12

15

為替差損益（△は益）

△297

△318

持分法による投資損益（△は益）

△5

△63

有形固定資産売却損益（△は益）

3

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△8,949

△5,357

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,109

459

仕入債務の増減額（△は減少）

7,726

1,399

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△461

2,837

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△709

△760

その他

△1,434

2,665

小計

782

17,036

利息及び配当金の受取額

309

201

利息の支払額

△12

△15

法人税等の支払額

△171

△516

営業活動によるキャッシュ・フロー

908

16,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

△1,200

定期預金の払戻による収入

2,803

1,110

預け金の預入による支出

△1,000

△7,300

預け金の払戻による収入

1,300

3,800

有価証券の取得による支出

－

△5,997

有価証券の売却及び償還による収入

－

1,998

有形固定資産の取得による支出

△2,230

△2,666

有形固定資産の売却による収入

87

30

無形固定資産の取得による支出

△244

△598

投資有価証券の取得による支出

△195

△6,001

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,487

2,509

長期貸付けによる支出

－

△3

長期貸付金の回収による収入

64

19

長期預け金の払戻による収入

80

1,080

その他

57

115

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,209

△13,104

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150

40

短期借入金の返済による支出

△100

△95

リース債務の返済による支出

△14

△10

長期借入れによる収入

1,800

2,730

長期借入金の返済による支出

△2,420

△2,302

少数株主からの払込みによる収入

10

－

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△6

△15

配当金の支払額

△796

△954

少数株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,378

△609

現金及び現金同等物に係る換算差額

224

309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,964

3,301

現金及び現金同等物の期首残高

29,189

32,153

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

39

現金及び現金同等物の期末残高

32,153

35,494