北陸電気工事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,291

2,498

減価償却費

927

970

減損損失

26

－

のれん償却額

－

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

21

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△22

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△73

5

受取利息及び受取配当金

△30

△40

支払利息

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△4

有形固定資産除却損

0

29

投資有価証券評価損益（△は益）

11

6

売上債権の増減額（△は増加）

△3,348

2,743

未成工事支出金の増減額（△は増加）

33

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

493

△1,217

未成工事受入金の増減額（△は減少）

626

△926

その他

△647

△104

小計

1,290

3,993

利息及び配当金の受取額

30

37

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,121

△734

法人税等の還付額

－

18

営業活動によるキャッシュ・フロー

199

3,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,800

△5,300

定期預金の払戻による収入

4,200

4,800

有価証券の償還による収入

110

1,100

有形固定資産の取得による支出

△1,771

△1,435

有形固定資産の売却による収入

3

12

有形固定資産の除却による支出

－

△26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △1,165

その他

△777

△919

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,035

△2,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△927

△834

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△14

△14

その他

△1

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△943

△900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,780

△521

現金及び現金同等物の期首残高

24,250

20,470

現金及び現金同等物の期末残高

 20,470

 19,949