北陸電気工事のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,606 | 3,291 |
| 減価償却費 | 895 | 927 |
| 減損損失 | － | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △163 | △73 |
| 退職給付制度終了益 | △532 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △30 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 有価証券償還損益（△は益） | △78 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | △3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,416 | △3,348 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 262 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △702 | 493 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △446 | 626 |
| その他 | 303 | △647 |
| 小計 | 5,564 | 1,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 30 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,592 | △1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,005 | 199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,800 | △4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,200 | 4,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,001 | △1,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4 | － |
| その他 | △154 | △777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17 | △3,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △580 | △927 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12 | △14 |
| その他 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △593 | △943 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,430 | △3,780 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,820 | 24,250 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,250 | 20,470 |
