北陸電気工事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,626

4,606

減価償却費

847

895

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△7

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△10

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△163

退職給付制度終了益

－

△532

受取利息及び受取配当金

△36

△34

支払利息

1

1

有価証券償還損益（△は益）

0

△78

有形固定資産売却損益（△は益）

94

△2

有形固定資産除却損

16

4

投資有価証券評価損益（△は益）

127

－

売上債権の増減額（△は増加）

△373

1,416

未成工事支出金の増減額（△は増加）

97

262

仕入債務の増減額（△は減少）

1,072

△702

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△571

△446

その他

△286

298

小計

5,603

5,564

利息及び配当金の受取額

40

35

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△1,447

△1,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,193

4,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,200

△4,800

定期預金の払戻による収入

4,800

5,200

有価証券の償還による収入

300

600

有形固定資産の取得による支出

△983

△1,001

有形固定資産の売却による収入

4

178

有形固定資産の除却による支出

△24

△4

その他

△269

△154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,373

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△556

△580

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18

△12

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△575

△593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,245

3,430

現金及び現金同等物の期首残高

18,575

20,820

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,820

※ 24,250