北陸電気工事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,099

4,626

減価償却費

878

847

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

8

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20

△4

受取利息及び受取配当金

△33

△36

支払利息

1

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

94

投資有価証券評価損益（△は益）

24

127

売上債権の増減額（△は増加）

189

△373

未成工事支出金の増減額（△は増加）

208

97

仕入債務の増減額（△は減少）

285

1,072

未成工事受入金の増減額（△は減少）

252

△571

その他

556

△269

小計

6,449

5,603

利息及び配当金の受取額

32

40

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△1,188

△1,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,291

4,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

△5,200

定期預金の払戻による収入

－

4,800

有形固定資産の取得による支出

△2,155

△983

有形固定資産の売却による収入

13

4

その他

△479

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,721

△1,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△417

△556

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△95

△18

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△513

△575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,056

2,245

現金及び現金同等物の期首残高

16,518

18,575

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,575

※ 20,820