北陸電気工事

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,498

3,439

減価償却費

970

1,057

のれん償却額

41

149

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

3

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△11

△15

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

111

受取利息及び受取配当金

△40

△34

支払利息

0

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△10

有形固定資産除却損

29

25

無形固定資産除却損

－

2

投資有価証券評価損益（△は益）

6

111

売上債権の増減額（△は増加）

2,743

△5,561

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△19

98

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,217

2,706

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△926

517

その他

△104

448

小計

3,993

3,077

利息及び配当金の受取額

37

36

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△734

△857

法人税等の還付額

18

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,314

2,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,300

△4,225

定期預金の払戻による収入

4,800

4,941

有形固定資産の取得による支出

△1,435

△762

有形固定資産の売却による収入

12

35

有形固定資産の除却による支出

△26

△19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,165

 △1,560

その他

180

144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,935

△1,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△52

配当金の支払額

△834

△1,222

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△14

△14

その他

△50

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△900

△1,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△521

△478

現金及び現金同等物の期首残高

20,470

19,949

現金及び現金同等物の期末残高

 19,949

 19,470