北陸電気工事のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,498 | 3,439 |
| 減価償却費 | 970 | 1,057 |
| のれん償却額 | 41 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △11 | △15 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △34 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4 | △10 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 25 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,743 | △5,561 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △19 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,217 | 2,706 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △926 | 517 |
| その他 | △104 | 448 |
| 小計 | 3,993 | 3,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △734 | △857 |
| 法人税等の還付額 | 18 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,314 | 2,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,300 | △4,225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 4,941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,435 | △762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 35 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △26 | △19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,165 | △1,560 |
| その他 | 180 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,935 | △1,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △52 |
| 配当金の支払額 | △834 | △1,222 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △14 | △14 |
| その他 | △50 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △900 | △1,289 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △521 | △478 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,470 | 19,949 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,949 | 19,470 |
