北陸電気工事のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,439 | 4,672 |
| 減価償却費 | 1,057 | 1,024 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん償却額 | 149 | 254 |
| 損害賠償損失 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △24 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △15 | △0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | △24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | △641 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △84 |
| 支払利息 | 1 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,561 | 7,289 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 98 | △162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,706 | △3,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △560 | 1,256 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 517 | △355 |
| その他 | 1,113 | △193 |
| 小計 | 3,077 | 9,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 80 |
| 利息の支払額 | △1 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △857 | △1,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,255 | 7,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,225 | △8,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,941 | 5,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △762 | △411 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △19 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,560 | － |
| その他 | 169 | △347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,444 | △3,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △52 | △187 |
| 配当金の支払額 | △1,222 | △1,178 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △14 | △27 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,289 | △1,393 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △478 | 2,790 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,949 | 19,470 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,470 | 22,261 |
