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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,439
4,672
減価償却費
1,057
1,024
減損損失
－
3
のれん償却額
149
254
損害賠償損失
22
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△15
△0
災害損失引当金の増減額（△は減少）
24
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
111
△641
有価証券評価損益（△は益）
受取利息及び受取配当金
△34
△84
支払利息
1
4
有形固定資産除却損
25
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
△86
売上債権の増減額（△は増加）
△5,561
7,289
未成工事支出金の増減額（△は増加）
98
△162
仕入債務の増減額（△は減少）
2,706
△3,791
未払消費税等の増減額（△は減少）
△560
1,256
未成工事受入金の増減額（△は減少）
517
△355
その他
1,113
△193
小計
3,077
9,186
利息及び配当金の受取額
36
80
利息の支払額
△4
法人税等の支払額
△857
△1,659
2,255
7,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,225
△8,600
定期預金の払戻による収入
4,941
5,825
有形固定資産の取得による支出
△762
△411
有形固定資産の除却による支出
△19
△2
投資有価証券の売却による収入
117
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,560
169
△347
△1,444
△3,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△52
△187
配当金の支払額
△1,222
△1,178
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△14
△27
△1,289
△1,393
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△478
2,790
現金及び現金同等物の期首残高
19,949
19,470
現金及び現金同等物の期末残高
22,261
