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北陸電気工事

1930

東証プライム
建設業

北陸電気工事のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,439

4,672

 

減価償却費

1,057

1,024

 

減損損失

3

 

のれん償却額

149

254

 

損害賠償損失

22

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

24

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

15

0

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

24

24

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

111

641

 

有価証券評価損益(△は益)

10

 

受取利息及び受取配当金

34

84

 

支払利息

1

4

 

有形固定資産除却損

25

3

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

86

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,561

7,289

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

98

162

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,706

3,791

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

560

1,256

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

517

355

 

その他

1,113

193

 

小計

3,077

9,186

 

利息及び配当金の受取額

36

80

 

利息の支払額

1

4

 

法人税等の支払額

857

1,659

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,255

7,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4,225

8,600

 

定期預金の払戻による収入

4,941

5,825

 

有形固定資産の取得による支出

762

411

 

有形固定資産の除却による支出

19

2

 

投資有価証券の売却による収入

10

117

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,560

 

その他

169

347

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,444

3,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

52

187

 

配当金の支払額

1,222

1,178

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

14

27

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,289

1,393

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

478

2,790

現金及び現金同等物の期首残高

19,949

19,470

現金及び現金同等物の期末残高

 19,470

 22,261