日特建設

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日特建設のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,986	5,435
減価償却費	507	583
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△28	△11
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	1	144
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△71	△140
賞与引当金の増減額（△は減少）	△351	△11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	97	△143
有形固定資産売却損益（△は益）	2	－
固定資産除却損	9	22
受取利息及び受取配当金	△43	△19
支払利息	5	7
為替差損益（△は益）	△20	△11
投資有価証券売却損益（△は益）	△372	－
減損損失	－	4
売上債権の増減額（△は増加）	2,686	△1,314
未成工事支出金の増減額（△は増加）	227	17
その他の資産の増減額（△は増加）	△279	156
仕入債務の増減額（△は減少）	534	△379
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△1,085	△172
未払消費税等の増減額（△は減少）	94	△45
その他の負債の増減額（△は減少）	263	△48
小計	7,162	4,079
利息及び配当金の受取額	43	19
利息の支払額	△5	△7
法人税等の支払額	△2,450	△1,432
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,750	2,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△5	△585
投資有価証券の売却による収入	645	－
有形固定資産の取得による支出	△627	△1,130
有形固定資産の売却による収入	75	－
無形固定資産の取得による支出	△273	△62
固定資産の除却による支出	－	△15
差入保証金の差入による支出	△15	△6
差入保証金の回収による収入	12	12
その他の支出	△10	△0
その他の収入	173	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23	△1,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△278	－
リース債務の返済による支出	△5	△5
自己株式の取得による支出	△0	△1
配当金の支払額	△1,501	△2,165
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,785	△2,171
現金及び現金同等物に係る換算差額	60	34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,001	△1,266
現金及び現金同等物の期首残高	17,722	20,723
現金及び現金同等物の期末残高	20,723	19,457