日特建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,218

4,986

減価償却費

402

507

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△28

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△17

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

284

△71

賞与引当金の増減額（△は減少）

130

△351

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

185

97

有形固定資産売却損益（△は益）

△15

2

固定資産除却損

3

9

受取利息及び受取配当金

△51

△43

支払利息

6

5

為替差損益（△は益）

△16

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△372

減損損失

211

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,828

2,686

未成工事支出金の増減額（△は増加）

492

227

その他の資産の増減額（△は増加）

70

△279

仕入債務の増減額（△は減少）

△76

534

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△62

△1,085

未払消費税等の増減額（△は減少）

△704

94

その他の負債の増減額（△は減少）

240

263

小計

3,456

7,162

利息及び配当金の受取額

53

43

利息の支払額

△6

△5

法人税等の支払額

△2,077

△2,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,426

4,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却による収入

－

645

有形固定資産の取得による支出

△702

△627

有形固定資産の売却による収入

16

75

無形固定資産の取得による支出

△29

△273

貸付金の回収による収入

46

－

差入保証金の差入による支出

△8

△15

差入保証金の回収による収入

6

12

その他の支出

△41

△10

その他の収入

10

173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△705

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△274

△278

リース債務の返済による支出

△12

△5

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△1,496

△1,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,784

△1,785

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△991

3,001

現金及び現金同等物の期首残高

18,713

17,722

現金及び現金同等物の期末残高

17,722

20,723