日特建設

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日特建設のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,876	5,218
減価償却費	380	402
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△8
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	3	△17
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△110	284
賞与引当金の増減額（△は減少）	396	130
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	19	△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	41	185
有形固定資産売却損益（△は益）	△20	△15
固定資産除却損	23	3
受取利息及び受取配当金	△51	△51
支払利息	9	6
為替差損益（△は益）	76	△16
減損損失	－	211
売上債権の増減額（△は増加）	4,140	△2,828
未成工事支出金の増減額（△は増加）	149	492
その他の資産の増減額（△は増加）	△11	70
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,328	△76
未成工事受入金の増減額（△は減少）	419	△62
未払消費税等の増減額（△は減少）	661	△704
その他の負債の増減額（△は減少）	△725	240
小計	8,949	3,456
利息及び配当金の受取額	48	53
利息の支払額	△9	△6
法人税等の支払額	△1,631	△2,077
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,357	1,426
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
有形固定資産の取得による支出	△251	△702
有形固定資産の売却による収入	24	16
有形固定資産の除却による支出	△5	－
無形固定資産の取得による支出	△14	△29
貸付金の回収による収入	34	46
差入保証金の差入による支出	△17	△8
差入保証金の回収による収入	6	6
その他の支出	△3	△41
その他の収入	13	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△217	△705
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△274	△274
リース債務の返済による支出	△15	△12
自己株式の処分による収入	－	0
自己株式の取得による支出	△0	△1
配当金の支払額	△1,334	△1,496
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,625	△1,784
現金及び現金同等物に係る換算差額	△148	71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,367	△991
現金及び現金同等物の期首残高	13,346	18,713
現金及び現金同等物の期末残高	18,713	17,722