日特建設

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日特建設のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,000	4,876
減価償却費	324	380
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△15	△1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	29	3
工事損失引当金の増減額（△は減少）	79	△110
賞与引当金の増減額（△は減少）	77	396
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	23	19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	169	41
有形固定資産売却損益（△は益）	△5	△20
固定資産除却損	1	23
受取利息及び受取配当金	△41	△51
支払利息	12	9
為替差損益（△は益）	2	76
減損損失	7	－
売上債権の増減額（△は増加）	772	4,140
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△529	149
その他の資産の増減額（△は増加）	△9	△11
仕入債務の増減額（△は減少）	30	△1,328
未成工事受入金の増減額（△は減少）	502	419
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,626	661
その他の負債の増減額（△は減少）	741	△725
小計	4,548	8,949
利息及び配当金の受取額	41	48
利息の支払額	△12	△9
法人税等の支払額	△1,468	△1,631
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,108	7,357
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
有形固定資産の取得による支出	△1,260	△251
有形固定資産の売却による収入	59	24
有形固定資産の除却による支出	－	△5
無形固定資産の取得による支出	△53	△14
貸付金の回収による収入	8	34
差入保証金の差入による支出	△14	△17
差入保証金の回収による収入	5	6
その他の支出	－	△3
その他の収入	8	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,252	△217
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△274	△274
リース債務の返済による支出	△20	△15
自己株式の処分による収入	0	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,329	△1,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,624	△1,625
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△148
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	231	5,367
現金及び現金同等物の期首残高	13,114	13,346
現金及び現金同等物の期末残高	13,346	18,713