日特建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,899

4,000

減価償却費

269

324

貸倒引当金の増減額（△は減少）

55

△15

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△16

29

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△7

79

賞与引当金の増減額（△は減少）

155

77

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

26

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

169

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△5

固定資産除却損

89

1

受取利息及び受取配当金

△32

△41

支払利息

16

12

為替差損益（△は益）

16

2

減損損失

131

7

売上債権の増減額（△は増加）

△5,550

772

未成工事支出金の増減額（△は増加）

750

△529

その他の資産の増減額（△は増加）

34

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

1,532

30

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△2,107

502

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,862

△1,626

その他の負債の増減額（△は減少）

1

741

小計

1,105

4,548

利息及び配当金の受取額

32

41

利息の支払額

△16

△12

法人税等の支払額

△1,423

△1,468

営業活動によるキャッシュ・フロー

△301

3,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△54

△4

有形固定資産の取得による支出

△542

△1,260

有形固定資産の売却による収入

1

59

有形固定資産の除却による支出

△52

－

無形固定資産の取得による支出

△231

△53

貸付金の回収による収入

13

8

差入保証金の差入による支出

△13

△14

差入保証金の回収による収入

9

5

その他

1

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△867

△1,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,100

－

長期借入金の返済による支出

－

△274

リース債務の返済による支出

△21

△20

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△501

△0

配当金の支払額

△722

△1,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△144

△1,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,347

231

現金及び現金同等物の期首残高

14,462

13,114

現金及び現金同等物の期末残高

13,114

13,346