日特建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,542

3,899

減価償却費

284

269

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

55

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△80

△16

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△100

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

159

155

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44

△19

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

固定資産除却損

13

89

受取利息及び受取配当金

△28

△32

支払利息

8

16

為替差損益（△は益）

△1

16

減損損失

－

131

売上債権の増減額（△は増加）

△1,711

△5,550

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△558

750

その他の資産の増減額（△は増加）

334

34

仕入債務の増減額（△は減少）

555

1,532

未成工事受入金の増減額（△は減少）

767

△2,107

未払消費税等の増減額（△は減少）

△513

1,862

その他の負債の増減額（△は減少）

328

1

小計

3,047

1,105

利息及び配当金の受取額

28

32

利息の支払額

△8

△16

法人税等の支払額

△566

△1,423

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,501

△301

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△38

△54

有形固定資産の取得による支出

△218

△542

有形固定資産の売却による収入

23

1

有形固定資産の除却による支出

△4

△52

無形固定資産の取得による支出

△68

△231

貸付けによる支出

△109

－

貸付金の回収による収入

2

13

差入保証金の差入による支出

△10

△13

差入保証金の回収による収入

27

9

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△393

△867

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,100

非支配株主からの払込みによる収入

130

－

リース債務の返済による支出

△27

△21

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△501

配当金の支払額

△424

△722

財務活動によるキャッシュ・フロー

△321

△144

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,780

△1,347

現金及び現金同等物の期首残高

12,681

14,462

現金及び現金同等物の期末残高

14,462

13,114