日特建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,402

3,542

減価償却費

276

284

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△186

0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

27

△80

工事損失引当金の増減額（△は減少）

50

△100

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

159

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

44

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△0

固定資産除却損

9

13

受取利息及び受取配当金

△19

△28

支払利息

19

8

為替差損益（△は益）

3

△1

減損損失

24

－

売上債権の増減額（△は増加）

△793

△1,711

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△45

△558

その他の資産の増減額（△は増加）

△191

334

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,627

555

未成工事受入金の増減額（△は減少）

21

767

未払消費税等の増減額（△は減少）

507

△513

その他の負債の増減額（△は減少）

△311

328

小計

1,228

3,047

利息及び配当金の受取額

19

28

利息の支払額

△19

△8

法人税等の支払額

△1,859

△566

営業活動によるキャッシュ・フロー

△630

2,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△38

有形固定資産の取得による支出

△349

△218

有形固定資産の売却による収入

1,576

23

無形固定資産の取得による支出

△11

△68

貸付けによる支出

－

△109

貸付金の回収による収入

0

2

差入保証金の差入による支出

△45

△10

差入保証金の回収による収入

45

27

その他

△3

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,209

△393

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,200

－

非支配株主からの払込みによる収入

12

130

リース債務の返済による支出

△20

△27

自己株式の処分による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△383

△424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,592

△321

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,017

1,780

現金及び現金同等物の期首残高

13,698

12,681

現金及び現金同等物の期末残高

12,681

14,462