日特建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,965

3,402

減価償却費

257

276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

204

△186

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

59

27

工事損失引当金の増減額（△は減少）

20

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

54

有形固定資産売却損益（△は益）

△32

△5

有形固定資産除却損

2

9

受取利息及び受取配当金

△17

△19

支払利息

38

19

為替差損益（△は益）

3

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

－

減損損失

978

24

売上債権の増減額（△は増加）

△45

△793

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△102

△45

その他の資産の増減額（△は増加）

△466

△191

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,471

△1,627

未成工事受入金の増減額（△は減少）

657

21

未払消費税等の増減額（△は減少）

5

507

その他の負債の増減額（△は減少）

1,131

△311

小計

3,282

1,228

利息及び配当金の受取額

17

19

利息の支払額

△38

△19

法人税等の支払額

△826

△1,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,435

△630

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

有形固定資産の取得による支出

△353

△349

有形固定資産の売却による収入

35

1,576

有形固定資産の売却に係る手付金収入

185

－

無形固定資産の取得による支出

△54

△11

投資有価証券の売却による収入

19

－

貸付金の回収による収入

1

0

差入保証金の差入による支出

△114

△45

差入保証金の回収による収入

6

45

その他

△1

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△277

1,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△400

△1,200

非支配株主からの払込みによる収入

－

12

リース債務の返済による支出

△25

△20

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△10

△1

配当金の支払額

△340

△383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△775

△1,592

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,379

△1,017

現金及び現金同等物の期首残高

12,277

13,698

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

41

－

現金及び現金同等物の期末残高

13,698

12,681