日特建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,906

2,965

減価償却費

198

257

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△156

204

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△7

59

工事損失引当金の増減額（△は減少）

37

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

63

64

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,034

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,060

38

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△32

有形固定資産除却損

2

2

受取利息及び受取配当金

△14

△17

支払利息

48

38

為替差損益（△は益）

－

3

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9

減損損失

－

978

売上債権の増減額（△は増加）

△1,947

△45

未成工事支出金の増減額（△は増加）

73

△102

その他の資産の増減額（△は増加）

△51

△466

仕入債務の増減額（△は減少）

1,401

△2,471

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△385

657

未払消費税等の増減額（△は減少）

△524

5

その他の負債の増減額（△は減少）

△203

1,131

小計

1,463

3,282

利息及び配当金の受取額

14

17

利息の支払額

△48

△38

法人税等の支払額

△416

△826

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,011

2,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△61

△3

有形固定資産の取得による支出

△113

△353

有形固定資産の売却による収入

3

35

有形固定資産の売却に係る手付金収入

－

185

無形固定資産の取得による支出

△26

△54

投資有価証券の売却による収入

－

19

貸付金の回収による収入

0

1

差入保証金の差入による支出

△6

△114

その他

13

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△189

△277

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△400

△400

リース債務の返済による支出

△24

△25

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1

△10

配当金の支払額

△252

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△678

△775

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

144

1,379

現金及び現金同等物の期首残高

12,132

12,277

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

41

現金及び現金同等物の期末残高

12,277

13,698