日特建設

1929

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建設業

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決算推移

決算書

日特建設のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,503	3,714
減価償却費	781	868
負ののれん発生益	－	△115
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	2	△0
工事損失引当金の増減額（△は減少）	220	△227
賞与引当金の増減額（△は減少）	△293	204
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△4	△26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	231	161
有形固定資産売却損益（△は益）	△8	△4
事業譲渡損益（△は益）	△99	－
固定資産除却損	2	76
受取利息及び受取配当金	△76	△128
支払利息	13	2
為替差損益（△は益）	△17	62
売上債権の増減額（△は増加）	869	1,672
未成工事支出金の増減額（△は増加）	48	△109
その他の資産の増減額（△は増加）	△417	△768
仕入債務の増減額（△は減少）	661	△588
未成工事受入金の増減額（△は減少）	551	313
未払消費税等の増減額（△は減少）	118	△209
その他の負債の増減額（△は減少）	△579	908
小計	6,505	5,807
利息及び配当金の受取額	76	128
利息の支払額	△13	△2
法人税等の支払額	△2,147	△1,420
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,421	4,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△200
投資有価証券の取得による支出	△1,256	△1,191
有形固定資産の取得による支出	△976	△1,339
有形固定資産の売却による収入	0	16
無形固定資産の取得による支出	△107	△28
資産除去債務の履行による支出	△1	－
差入保証金の差入による支出	△44	△35
差入保証金の回収による収入	11	32
事業譲渡による収入	99	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,258
その他の支出	△11	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,287	△4,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△5	－
自己株式の取得による支出	△0	△1
配当金の支払額	△1,958	△1,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,965	△1,961
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	△38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	187	△1,492
現金及び現金同等物の期首残高	19,457	19,644
現金及び現金同等物の期末残高	19,644	18,151