日特建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,435

4,503

減価償却費

583

781

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△2

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

144

2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△140

220

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

△293

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△143

231

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△8

事業譲渡損益（△は益）

－

△99

固定資産除却損

22

2

受取利息及び受取配当金

△19

△76

支払利息

7

13

為替差損益（△は益）

△11

△17

減損損失

4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,314

869

未成工事支出金の増減額（△は増加）

17

48

その他の資産の増減額（△は増加）

156

△417

仕入債務の増減額（△は減少）

△379

661

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△172

551

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45

118

その他の負債の増減額（△は減少）

△48

△579

小計

4,079

6,505

利息及び配当金の受取額

19

76

利息の支払額

△7

△13

法人税等の支払額

△1,432

△2,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,659

4,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△585

△1,256

有形固定資産の取得による支出

△1,130

△976

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△62

△107

固定資産の除却による支出

△15

－

資産除去債務の履行による支出

－

△1

差入保証金の差入による支出

△6

△44

差入保証金の回収による収入

12

11

事業譲渡による収入

－

99

その他の支出

△0

△11

その他の収入

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,788

△2,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5

△5

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△2,165

△1,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,171

△1,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,266

187

現金及び現金同等物の期首残高

20,723

19,457

現金及び現金同等物の期末残高

19,457

19,644