積水ハウスのキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 267,710 | 288,958 |
| 減価償却費 | 26,711 | 27,745 |
| 減損損失 | 2,898 | 484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 980 | △2,143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 112 | △702 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,380 | △5,139 |
| 支払利息 | 5,317 | 12,371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,087 | △1,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △269 | △5,735 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △16,813 | △9,778 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △5 | △10,478 |
| 事業整理損失 | － | 4,023 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,991 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | △632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △24,158 | △19,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △38,493 | △217,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,276 | 8,303 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △20,526 | 17,056 |
| その他 | 3,887 | 6,951 |
| 小計 | 215,326 | 92,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,437 | 5,764 |
| 利息の支払額 | △6,812 | △16,440 |
| 法人税等の支払額 | △94,487 | △77,255 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,464 | 15,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,162 | △76,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,843 | 437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,163 | △6,820 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,010 | 26,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △69,595 | △14,618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △841 |
| 貸付けによる支出 | △753 | △749 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,014 | 3,343 |
| その他 | △4,604 | △3,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,409 | △69,124 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,357 | 155,886 |
| 長期借入れによる収入 | 66,291 | 55,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,768 | △85,621 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | △120,000 | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △66,400 | △76,864 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,014 | △40,018 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △15,956 | △21 |
| その他 | △5,288 | △2,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,780 | 6,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,298 | 7,112 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △182,426 | △39,846 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 515,174 | 332,747 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 332,747 | 292,901 |
