積水ハウス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

234,334

267,710

減価償却費

24,069

26,711

減損損失

539

2,898

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,382

980

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

158

112

受取利息及び受取配当金

△4,508

△4,380

支払利息

3,836

5,317

持分法による投資損益（△は益）

1,238

2,087

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,114

△269

投資有価証券評価損益（△は益）

21

－

関係会社清算損益（△は益）

△3,088

△16,813

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,246

△5

貸倒引当金繰入額

－

1,991

売上債権の増減額（△は増加）

13,462

△24,158

棚卸資産の増減額（△は増加）

△85,515

△38,493

仕入債務の増減額（△は減少）

17,640

8,276

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△7,059

△20,526

その他

△16,001

3,887

小計

179,149

215,326

利息及び配当金の受取額

8,151

11,437

利息の支払額

△4,530

△6,812

法人税等の支払額

△64,735

△94,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,034

125,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△82,951

△92,162

有形固定資産の売却による収入

727

2,843

投資有価証券の取得による支出

△11,487

△5,163

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,670

3,010

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △35,701

 △69,595

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

87

－

貸付けによる支出

△2,187

△753

貸付金の回収による収入

11,669

1,014

その他

2,467

△4,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,706

△165,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33,219

37,357

長期借入れによる収入

26,748

66,291

長期借入金の返済による支出

△64,168

△21,768

社債の償還による支出

△30,000

△120,000

配当金の支払額

△55,608

△66,400

自己株式の取得による支出

△15,015

△30,014

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△15,956

その他

△6,876

△5,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

△111,701

△155,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,124

13,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87,248

△182,426

現金及び現金同等物の期首残高

600,234

515,174

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,188

－

現金及び現金同等物の期末残高

 515,174

 332,747