積水ハウス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

185,494

234,334

減価償却費

21,726

24,069

減損損失

356

539

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,355

3,382

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4,919

158

受取利息及び受取配当金

△4,939

△4,508

支払利息

2,769

3,836

持分法による投資損益（△は益）

△619

1,238

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,578

△1,114

投資有価証券評価損益（△は益）

490

21

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△2,246

売上債権の増減額（△は増加）

△10,246

13,462

たな卸資産の増減額（△は増加）

71,847

△85,515

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,672

17,640

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△32,906

△7,059

その他

26,857

△19,089

小計

248,853

179,149

利息及び配当金の受取額

5,192

8,151

利息の支払額

△3,574

△4,530

法人税等の支払額

△58,499

△64,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

191,972

118,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△87,490

△82,951

有形固定資産の売却による収入

1,183

727

投資有価証券の取得による支出

△12,427

△11,487

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,927

3,670

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △35,701

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

87

貸付けによる支出

△1,902

△2,187

貸付金の回収による収入

2,776

11,669

その他

△4,571

2,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,504

△113,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,968

33,219

長期借入れによる収入

28,666

26,748

長期借入金の返済による支出

△32,351

△64,168

社債の償還による支出

△15,000

△30,000

配当金の支払額

△58,726

△55,608

自己株式の取得による支出

△5,010

△15,015

子会社の自己株式の取得による支出

△2

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△773

△0

その他

△3,386

△6,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

△77,614

△111,701

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,917

20,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,936

△87,248

現金及び現金同等物の期首残高

583,297

600,234

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

2,188

現金及び現金同等物の期末残高

 600,234

 515,174