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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年２月１日
至 2020年１月31日)
当連結会計年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
211,383
185,494
減価償却費
21,518
21,726
減損損失
13,552
356
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
550
1,355
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,567
4,919
受取利息及び受取配当金
△5,788
△4,939
支払利息
4,915
2,769
持分法による投資損益（△は益）
△10,483
△619
段階取得に係る差損益（△は益）
△8,598
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△283
△3,578
投資有価証券評価損益（△は益）
490
関係会社株式売却損益（△は益）
△3,640
売上債権の増減額（△は増加）
△18,176
△10,246
たな卸資産の増減額（△は増加）
161,677
71,847
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,523
△14,672
未成工事受入金の増減額（△は減少）
71,973
△32,906
その他
6,083
26,857
小計
429,592
248,853
利息及び配当金の受取額
8,794
5,192
利息の支払額
△6,440
△3,574
法人税等の支払額
△68,180
△58,499
363,766
191,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,622
△87,490
有形固定資産の売却による収入
413
1,183
投資有価証券の取得による支出
△10,644
△12,427
投資有価証券の売却及び償還による収入
8,627
6,927
貸付けによる支出
△955
△1,902
貸付金の回収による収入
2,776
△2,974
△4,571
△65,229
△95,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△70,523
8,968
長期借入れによる収入
88,130
28,666
長期借入金の返済による支出
△62,354
△32,351
社債の償還による支出
△20,000
△15,000
配当金の支払額
△55,077
△58,726
自己株式の取得による支出
△10,012
△5,010
子会社の自己株式の取得による支出
△7,930
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,709
△773
△8,683
△3,386
△148,160
△77,614
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,959
△1,917
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
146,417
16,936
現金及び現金同等物の期首残高
342,898
583,297
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
93,981
現金及び現金同等物の期末残高
600,234
