積水ハウス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年２月１日

　至　2018年１月31日)

当連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

195,988

187,392

減価償却費

21,983

22,155

減損損失

7,791

9,392

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

376

△9,410

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△14,280

△3,383

受取利息及び受取配当金

△4,037

△4,027

支払利息

3,733

4,722

持分法による投資損益（△は益）

△8,183

△7,750

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△3,021

投資有価証券評価損益（△は益）

2,879

2

関係会社株式売却損益（△は益）

△10,477

△181

売上債権の増減額（△は増加）

4,406

3,158

たな卸資産の増減額（△は増加）

19,106

4,850

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,242

△29,518

未成工事受入金の増減額（△は減少）

12,260

14,817

その他

307

△15,864

小計

218,611

173,334

利息及び配当金の受取額

6,547

8,769

利息の支払額

△5,336

△6,522

法人税等の支払額

△54,467

△50,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

165,355

125,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

1,400

589

有形固定資産の取得による支出

△62,899

△53,877

有形固定資産の売却による収入

2,832

4,467

投資有価証券の取得による支出

△5,467

△5,966

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,886

5,831

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△47,787

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

18,108

-

貸付けによる支出

△262

△219

貸付金の回収による収入

14,732

1,431

その他

306

△22,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,150

△70,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期社債の純増減額（△は減少）

△35,000

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

55,536

44,221

長期借入れによる収入

59,385

48,689

長期借入金の返済による支出

△36,384

△50,806

社債の発行による収入

120,000

-

社債の償還による支出

△76,014

△15,000

配当金の支払額

△47,627

△54,532

自己株式の取得による支出

△19

△3,374

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,220

-

その他

△7,500

△227

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,154

△31,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

632

△5,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

119,991

18,205

現金及び現金同等物の期首残高

204,701

324,693

現金及び現金同等物の期末残高

324,693

342,898