積水ハウス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

185,299

195,988

減価償却費

23,125

21,983

減損損失

5,154

7,791

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

531

376

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10,530

△14,280

受取利息及び受取配当金

△3,556

△4,037

支払利息

2,326

3,733

持分法による投資損益（△は益）

△10,022

△8,183

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

-

2,879

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△10,477

売上債権の増減額（△は増加）

792

4,406

たな卸資産の増減額（△は増加）

△62,732

19,106

仕入債務の増減額（△は減少）

34,692

△13,242

未成工事受入金の増減額（△は減少）

13,277

12,260

その他

△12,802

307

小計

165,553

218,611

利息及び配当金の受取額

7,092

6,547

利息の支払額

△2,598

△5,336

法人税等の支払額

△54,225

△54,467

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,820

165,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

2,800

1,400

有形固定資産の取得による支出

△94,588

△62,899

有形固定資産の売却による収入

448

2,832

投資有価証券の取得による支出

△6,462

△5,467

投資有価証券の売却及び償還による収入

909

2,886

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△47,787

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

18,108

貸付けによる支出

△8,874

△262

貸付金の回収による収入

9,724

14,732

その他

△11,354

306

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,397

△76,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期社債の純増減額（△は減少）

△25,000

△35,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,636

55,536

長期借入れによる収入

155,594

59,385

長期借入金の返済による支出

△145,600

△36,384

社債の発行による収入

80,000

120,000

社債の償還による支出

-

△76,014

配当金の支払額

△41,087

△47,627

自己株式の取得による支出

△22,015

△19

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2,220

その他

△3,015

△7,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,511

30,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,572

632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,363

119,991

現金及び現金同等物の期首残高

192,338

204,701

現金及び現金同等物の期末残高

204,701

324,693