積水ハウス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

150,853

185,299

減価償却費

24,438

23,125

減損損失

10,616

5,154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

531

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△13,517

△10,530

受取利息及び受取配当金

△4,147

△3,556

支払利息

1,030

2,326

持分法による投資損益（△は益）

△9,427

△10,022

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,995

-

投資有価証券評価損益（△は益）

482

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,599

792

たな卸資産の増減額（△は増加）

△97,632

△62,732

仕入債務の増減額（△は減少）

6,132

34,692

未成工事受入金の増減額（△は減少）

15,296

13,277

その他

9,313

△12,802

小計

88,117

165,553

利息及び配当金の受取額

4,151

7,092

利息の支払額

△1,447

△2,598

法人税等の支払額

△44,937

△54,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,884

115,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

440

2,800

有形固定資産の取得による支出

△77,817

△94,588

有形固定資産の売却による収入

143

448

投資有価証券の取得による支出

△9,913

△6,462

投資有価証券の売却による収入

13,600

909

貸付けによる支出

△1,359

△8,874

貸付金の回収による収入

4,850

9,724

その他

△6,110

△11,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,166

△107,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期社債の純増減額（△は減少）

40,000

△25,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

78,331

6,636

長期借入れによる収入

100,991

155,594

長期借入金の返済による支出

△89,723

△145,600

社債の発行による収入

30,000

80,000

社債の償還による支出

△70,000

-

配当金の支払額

△36,390

△41,087

自己株式の取得による支出

△20,035

△22,015

その他

△1,088

△3,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,084

5,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,472

△1,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,670

12,363

現金及び現金同等物の期首残高

195,008

192,338

現金及び現金同等物の期末残高

192,338

204,701