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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年２月１日
至 2023年１月31日)
当連結会計年度
(自 2023年２月１日
至 2024年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
267,710
288,958
減価償却費
26,711
27,745
減損損失
2,898
484
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
980
△2,143
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
112
△702
受取利息及び受取配当金
△4,380
△5,139
支払利息
5,317
12,371
持分法による投資損益（△は益）
2,087
△1,900
投資有価証券売却損益（△は益）
△269
△5,735
投資有価証券評価損益（△は益）
－
8
関係会社清算損益（△は益）
△16,813
△9,778
関係会社株式売却損益（△は益）
△5
△10,478
事業整理損失
4,023
貸倒引当金繰入額
1,991
貸倒引当金戻入額
△632
売上債権の増減額（△は増加）
△24,158
△19,109
棚卸資産の増減額（△は増加）
△38,493
△217,996
仕入債務の増減額（△は減少）
8,276
8,303
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△20,526
17,056
その他
3,887
6,951
小計
215,326
92,286
利息及び配当金の受取額
11,437
5,764
利息の支払額
△6,812
△16,440
法人税等の支払額
△94,487
△77,255
法人税等の還付額
11,327
125,464
15,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△92,162
△76,937
有形固定資産の売却による収入
2,843
437
投資有価証券の取得による支出
△5,163
△6,820
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,010
26,317
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△69,595
△14,618
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
74
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,718
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△841
貸付けによる支出
△753
△749
貸付金の回収による収入
1,014
3,343
△4,604
△3,050
△165,409
△69,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
37,357
155,886
長期借入れによる収入
66,291
55,536
長期借入金の返済による支出
△21,768
△85,621
社債の発行による収入
30,000
社債の償還による支出
△120,000
△30,000
配当金の支払額
△66,400
△76,864
自己株式の取得による支出
△30,014
△40,018
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△15,956
△21
△5,288
△2,412
△155,780
6,483
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,298
7,112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△182,426
△39,846
現金及び現金同等物の期首残高
515,174
332,747
現金及び現金同等物の期末残高
292,901
