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積水ハウス

1928

東証プライム
建設業

積水ハウスのキャッシュフロー計算書

2025年1月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

当連結会計年度

(自 2024年2月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

288,958

305,586

 

減価償却費

27,745

35,235

 

減損損失

484

147

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,143

588

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

702

12,086

 

受取利息及び受取配当金

5,139

11,451

 

支払利息

12,371

33,634

 

持分法による投資損益(△は益)

1,900

3,085

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5,735

19,312

 

投資有価証券評価損益(△は益)

8

 

関係会社清算損益(△は益)

9,778

3,456

 

関係会社株式売却損益(△は益)

10,478

1,154

 

事業整理損失

4,023

 

貸倒引当金戻入額

632

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,109

32,741

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

217,996

101,081

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,303

11,562

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

17,056

5,048

 

その他

6,951

21,494

 

小計

92,286

168,986

 

利息及び配当金の受取額

5,764

10,680

 

利息の支払額

16,440

32,756

 

法人税等の支払額

77,255

84,053

 

法人税等の還付額

11,327

28

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,683

62,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

26,826

 

有価証券の償還による収入

39,374

 

有形固定資産の取得による支出

76,937

76,693

 

有形固定資産の売却による収入

437

798

 

投資有価証券の取得による支出

6,820

25,229

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

26,317

38,492

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

14,618

 △557,022

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

74

122

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,718

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

841

854

 

貸付けによる支出

749

76,849

 

貸付金の回収による収入

3,343

2,191

 

その他

3,050

15,191

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,124

697,687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

当連結会計年度

(自 2024年2月1日

 至 2025年1月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期社債の純増減額(△は減少)

40,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

155,886

12,783

 

長期借入れによる収入

55,536

464,564

 

長期借入金の返済による支出

85,621

38,875

 

社債の発行による収入

30,000

352,540

 

社債の償還による支出

30,000

16

 

配当金の支払額

76,864

82,968

 

自己株式の取得による支出

40,018

18

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

21

180

 

その他

2,412

1,295

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,483

720,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,112

11,240

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

39,846

97,405

現金及び現金同等物の期首残高

332,747

292,901

現金及び現金同等物の期末残高

 292,901

 390,307