ライト工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,254

13,279

減価償却費

1,842

2,140

固定資産除売却損益（△は益）

4

△42

持分法による投資損益（△は益）

△284

△234

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△5

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

7

16

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4

△20

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,414

△154

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

26

15

受取利息及び受取配当金

△116

△172

支払利息

25

29

手形売却損

1

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△115

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

関係会社株式売却損益（△は益）

－

735

売上債権の増減額（△は増加）

△67

△648

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,626

568

棚卸資産の増減額（△は増加）

81

△157

仕入債務の増減額（△は減少）

1,000

△153

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△40

△692

その他

2,080

△1,326

小計

16,910

13,176

利息及び配当金の受取額

116

172

利息の支払額

△25

△29

手形売却に伴う支払額

△1

△3

法人税等の支払額

△1,794

△4,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,206

8,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,999

－

有価証券の償還による収入

999

－

有形固定資産の取得による支出

△3,197

△2,970

有形固定資産の売却による収入

31

115

無形固定資産の取得による支出

△44

△45

投資有価証券の取得による支出

△16

△317

投資有価証券の売却による収入

526

8

関係会社株式の売却による収入

－

1,017

関係会社株式の取得による支出

－

△1,046

関係会社貸付金の回収による収入

5

4

投資不動産の取得による支出

△2,998

△351

投資不動産の売却による収入

443

205

保険積立金の払戻による収入

102

1,037

その他

△80

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,228

△2,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△271

△8

自己株式の取得による支出

△90

△2,077

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10

△8

配当金の支払額

△2,127

△2,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,499

△4,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,501

1,763

現金及び現金同等物の期首残高

22,758

28,259

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,259

※ 30,022