ライト工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,493

12,254

減価償却費

1,772

1,842

固定資産除却損

37

4

持分法による投資損益（△は益）

402

△284

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△5

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

32

7

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△128

4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

182

△1,414

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

24

26

受取利息及び受取配当金

△116

△116

支払利息

29

25

手形売却損

3

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△115

売上債権の増減額（△は増加）

△2,849

△67

未成工事支出金の増減額（△は増加）

9

1,626

たな卸資産の増減額（△は増加）

271

81

仕入債務の増減額（△は減少）

171

1,000

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△506

△40

その他

179

2,080

小計

9,009

16,910

利息及び配当金の受取額

116

116

利息の支払額

△29

△25

手形売却に伴う支払額

△3

△1

法人税等の支払額

△3,614

△1,794

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,478

15,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,000

△2,999

有価証券の償還による収入

6,299

999

有形固定資産の取得による支出

△3,730

△3,197

有形固定資産の売却による収入

8

31

無形固定資産の取得による支出

△139

△44

投資有価証券の取得による支出

△16

△16

投資有価証券の売却による収入

－

526

投資有価証券の償還による収入

99

－

関係会社株式の取得による支出

△3,835

－

関係会社貸付金の回収による収入

4

5

投資不動産の取得による支出

△436

△2,998

投資不動産の売却による収入

－

443

保険積立金の払戻による収入

153

102

その他

80

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,511

△7,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△102

△271

長期借入金の返済による支出

△92

－

自己株式の取得による支出

△0

△90

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△16

△10

配当金の支払額

△1,966

△2,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,178

△2,499

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

762

5,501

現金及び現金同等物の期首残高

21,992

22,758

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,758

※ 28,259