ライト工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,608

9,493

減価償却費

1,737

1,772

固定資産除却損

280

37

持分法による投資損益（△は益）

－

402

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

△1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3

32

工事損失引当金の増減額（△は減少）

29

△128

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△204

182

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

22

24

受取利息及び受取配当金

△141

△116

支払利息

13

29

手形売却損

3

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

－

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,395

△2,849

未成工事支出金の増減額（△は増加）

551

9

たな卸資産の増減額（△は増加）

△425

271

仕入債務の増減額（△は減少）

△772

171

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,120

△506

その他

△142

179

小計

8,022

9,009

利息及び配当金の受取額

141

116

利息の支払額

△13

△29

手形売却に伴う支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△2,586

△3,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,560

5,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△5,000

△1,000

有価証券の償還による収入

4,299

6,299

有形固定資産の取得による支出

△1,485

△3,730

有形固定資産の売却による収入

340

8

無形固定資産の取得による支出

△132

△139

投資有価証券の取得による支出

△215

△16

投資有価証券の売却による収入

19

－

投資有価証券の償還による収入

－

99

関係会社株式の取得による支出

△100

△3,835

関係会社貸付金の回収による収入

19

4

投資不動産の取得による支出

△11

△436

投資不動産の売却による収入

417

－

保険積立金の払戻による収入

196

153

その他

△476

80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,127

△2,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80

△102

長期借入金の返済による支出

△15

△92

自己株式の取得による支出

△1,000

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△34

△16

配当金の支払額

△1,838

△1,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,969

△2,178

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

521

762

現金及び現金同等物の期首残高

20,677

21,992

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

793

3

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,992

※ 22,758