ライト工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,078

9,608

減価償却費

1,449

1,737

固定資産除却損

8

280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△21

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

12

3

工事損失引当金の増減額（△は減少）

75

29

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△551

△204

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

17

22

受取利息及び受取配当金

△136

△141

支払利息

21

13

手形売却損

1

3

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5

売上債権の増減額（△は増加）

△882

△1,395

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,605

551

たな卸資産の増減額（△は増加）

△66

△425

仕入債務の増減額（△は減少）

△395

△772

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,025

△1,120

その他

2,319

△142

小計

11,513

8,022

利息及び配当金の受取額

136

141

利息の支払額

△21

△13

手形売却に伴う支払額

△1

△3

法人税等の支払額

△4,060

△2,586

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,565

5,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,999

△5,000

有価証券の償還による収入

2,499

4,299

有形固定資産の取得による支出

△4,911

△1,485

有形固定資産の売却による収入

40

340

無形固定資産の取得による支出

△66

△132

投資有価証券の取得による支出

△214

△215

投資有価証券の売却による収入

－

19

関係会社株式の取得による支出

△152

△100

関係会社貸付金の回収による収入

4

19

貸付金の回収による収入

63

－

投資不動産の取得による支出

△406

△11

投資不動産の売却による収入

1,542

417

保険積立金の払戻による収入

－

196

その他

△302

△476

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,903

△2,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

△80

長期借入金の返済による支出

△15

△15

自己株式の取得による支出

△90

△1,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△63

△34

配当金の支払額

△1,312

△1,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,632

△2,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

△91

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61

521

現金及び現金同等物の期首残高

20,739

20,677

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

793

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,677

※ 21,992