ライト工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,752

9,078

減価償却費

1,413

1,449

減損損失

64

－

固定資産除却損

12

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

△18

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△24

12

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△181

75

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△141

△551

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△578

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

17

受取利息及び受取配当金

△121

△136

支払利息

25

21

手形売却損

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

14

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,876

△882

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△54

1,605

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22

△66

仕入債務の増減額（△は減少）

2,711

△395

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△101

△1,025

その他

1,058

2,319

小計

7,900

11,513

利息及び配当金の受取額

121

136

利息の支払額

△25

△21

手形売却に伴う支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△3,532

△4,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,461

7,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△13,099

△3,999

有価証券の償還による収入

13,600

2,499

有形固定資産の取得による支出

△3,074

△4,911

有形固定資産の売却による収入

199

40

無形固定資産の取得による支出

△85

△66

投資有価証券の取得による支出

△11

△214

投資有価証券の売却による収入

979

－

関係会社株式の取得による支出

△74

△152

関係会社貸付金の回収による収入

9

4

貸付金の回収による収入

－

63

投資不動産の取得による支出

△856

△406

投資不動産の売却による収入

647

1,542

その他

△575

△302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,342

△5,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

△150

長期借入金の返済による支出

△15

△15

自己株式の取得による支出

△0

△90

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△111

△63

配当金の支払額

△1,050

△1,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

△978

△1,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,133

△61

現金及び現金同等物の期首残高

19,606

20,739

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,739

※ 20,677