ライト工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,523

9,752

減価償却費

1,418

1,413

減損損失

315

64

固定資産除却損

18

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△167

△51

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△14

△24

工事損失引当金の増減額（△は減少）

187

△181

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

143

△578

受取利息及び受取配当金

△102

△121

支払利息

25

25

手形売却損

4

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△78

14

売上債権の増減額（△は増加）

△2,386

△5,876

未成工事支出金の増減額（△は増加）

2,438

△54

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,036

2,711

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△970

△101

その他

1,756

1,058

小計

10,067

7,900

利息及び配当金の受取額

102

121

利息の支払額

△25

△25

手形売却に伴う支払額

△4

△1

法人税等の支払額

△3,000

△3,532

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,139

4,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,460

△3,074

有形固定資産の売却による収入

443

199

無形固定資産の取得による支出

△42

△85

有価証券の取得による支出

△4,599

△13,099

有価証券の償還による収入

999

13,600

有価証券の売却による収入

900

－

投資有価証券の取得による支出

△1,014

△11

投資有価証券の売却による収入

732

979

関係会社株式の取得による支出

－

△74

定期預金の払戻による収入

100

－

関係会社貸付金の回収による収入

4

9

投資不動産の取得による支出

△2,834

△856

投資不動産の売却による収入

2,800

647

その他

△41

△575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,012

△2,342

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

200

長期借入金の返済による支出

△15

△15

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△252

△111

配当金の支払額

△732

△1,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△801

△978

現金及び現金同等物に係る換算差額

△162

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,162

1,133

現金及び現金同等物の期首残高

17,443

19,606

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,606

※ 20,739