ライト工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,389

8,523

減価償却費

1,124

1,418

減損損失

－

315

固定資産除却損

10

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△145

△167

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△28

△14

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△11

187

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△380

143

受取利息及び受取配当金

△102

△102

支払利息

27

25

手形売却損

5

4

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△78

会員権評価損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

7,571

△2,386

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△3,458

2,438

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43

△8

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,024

△1,036

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,306

△970

その他

1,245

1,756

小計

12,486

10,067

利息及び配当金の受取額

102

102

利息の支払額

△27

△25

手形売却に伴う支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△3,272

△3,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,284

7,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,795

△1,460

有形固定資産の売却による収入

246

443

無形固定資産の取得による支出

△57

△42

有価証券の取得による支出

△1,100

△4,599

有価証券の償還による収入

400

999

有価証券の売却による収入

－

900

投資有価証券の取得による支出

△121

△1,014

投資有価証券の売却による収入

－

732

投資有価証券の償還による収入

200

－

定期預金の払戻による収入

－

100

関係会社貸付金の回収による収入

104

4

投資不動産の取得による支出

△1,242

△2,834

投資不動産の売却による収入

1,294

2,800

その他

83

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,988

△4,012

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

200

長期借入金の返済による支出

△54

△15

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△334

△252

配当金の支払額

△525

△732

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,315

△801

現金及び現金同等物に係る換算差額

362

△162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,343

2,162

現金及び現金同等物の期首残高

12,099

17,443

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,443

※ 19,606