ライト工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,692

7,389

減価償却費

958

1,124

減損損失

21

－

固定資産除却損

31

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△145

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

17

△28

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△76

△11

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△895

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

117

△380

建替関連損失引当金の増減額(△は減少)

△103

－

受取利息及び受取配当金

△71

△102

支払利息

29

27

手形売却損

6

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

会員権評価損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,515

7,571

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,198

△3,458

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27

△43

仕入債務の増減額（△は減少）

4,654

△2,024

未成工事受入金の増減額（△は減少）

147

1,306

その他

640

1,245

小計

2,843

12,486

利息及び配当金の受取額

71

102

利息の支払額

△29

△27

手形売却に伴う支払額

△6

△5

法人税等の支払額

△1,555

△3,272

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,323

9,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△938

△2,795

有形固定資産の売却による収入

41

246

無形固定資産の取得による支出

△47

△57

有価証券の取得による支出

△500

△1,100

有価証券の償還による収入

99

400

投資有価証券の取得による支出

△757

△121

投資有価証券の売却による収入

196

－

投資有価証券の償還による収入

100

200

関係会社貸付けによる支出

△70

－

関係会社貸付金の回収による収入

54

104

保険積立金の解約による収入

235

－

投資不動産の取得による支出

△2,077

△1,242

投資不動産の売却による収入

2,143

1,294

その他

△281

83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,801

△2,988

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

△400

配当金の支払額

△419

△525

長期借入金の返済による支出

△66

△54

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△308

△334

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△394

△1,315

現金及び現金同等物に係る換算差額

204

362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△666

5,343

現金及び現金同等物の期首残高

12,766

12,099

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,099

※ 17,443