ライト工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,661

13,969

減価償却費

2,843

3,050

のれん償却額

47

45

固定資産除売却損益（△は益）

△11

△40

持分法による投資損益（△は益）

55

△21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△7

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△189

△30

工事損失引当金の増減額（△は減少）

194

△172

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△380

129

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

18

受取利息及び受取配当金

△253

△421

支払利息

122

103

手形売却損

6

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△41

△760

売上債権の増減額（△は増加）

7,975

△1,309

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△107

8

棚卸資産の増減額（△は増加）

△213

20

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,299

△330

未成工事受入金の増減額（△は減少）

694

△664

その他

△1,347

△8

小計

18,760

13,596

利息及び配当金の受取額

250

424

利息の支払額

△122

△103

手形売却に伴う支払額

△6

△18

法人税等の支払額

△4,295

△3,545

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,586

10,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△3,994

△4,719

有形固定資産の売却による収入

16

1,283

無形固定資産の取得による支出

△114

△51

投資有価証券の取得による支出

△230

△85

投資有価証券の売却による収入

66

1,098

関係会社貸付金の回収による収入

4

4

投資不動産の取得による支出

△14

－

投資不動産の売却による収入

117

280

保険積立金の積立による支出

△1,417

△604

保険積立金の払戻による収入

301

822

その他

11

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,252

△1,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△135

192

長期借入金の返済による支出

△67

△59

自己株式の取得による支出

△2,059

△7,760

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△69

△19

配当金の支払額

△2,997

△4,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,329

△12,399

現金及び現金同等物に係る換算差額

323

△45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,328

△3,986

現金及び現金同等物の期首残高

29,605

34,933

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,933

※ 30,947