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ライト工業

1926

東証プライム

建設業

ライト工業のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

13,366

11,661

減価償却費

2,441

2,843

のれん償却額

47

固定資産除売却損益(△は益)

93

11

持分法による投資損益(△は益)

3

55

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

2

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

126

189

工事損失引当金の増減額(△は減少)

10

194

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

647

380

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

1

2

受取利息及び受取配当金

293

253

支払利息

50

122

手形売却損

2

6

投資有価証券売却損益(△は益)

0

41

投資有価証券評価損益(△は益)

74

段階取得に係る差損益(△は益)

229

売上債権の増減額(△は増加)

8,881

7,975

未成工事支出金の増減額(△は増加)

869

107

棚卸資産の増減額(△は増加)

83

213

仕入債務の増減額(△は減少)

393

2,299

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,092

694

その他

1,326

1,347

小計

8,987

18,760

利息及び配当金の受取額

293

250

利息の支払額

50

122

手形売却に伴う支払額

2

6

法人税等の支払額

4,465

4,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,761

14,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の償還による収入

1,000

1,000

有形固定資産の取得による支出

2,951

3,994

有形固定資産の売却による収入

102

16

無形固定資産の取得による支出

82

114

投資有価証券の取得による支出

50

230

投資有価証券の売却による収入

50

66

関係会社株式の取得による支出

223

関係会社貸付金の回収による収入

4

4

投資不動産の取得による支出

76

14

投資不動産の売却による収入

2,830

117

保険積立金の積立による支出

481

1,417

保険積立金の払戻による収入

392

301

その他

28

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

487

4,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

135

135

長期借入金の返済による支出

67

自己株式の取得による支出

3,150

2,059

ファイナンス・リース債務の返済による支出

10

69

配当金の支払額

2,739

2,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,765

5,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

323

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

417

5,328

現金及び現金同等物の期首残高

30,022

29,605

現金及び現金同等物の期末残高

29,605

34,933