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大和ハウス工業

1925

東証プライム

建設業

大和ハウス工業のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

440,496

455,834

 

減価償却費

113,464

117,204

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

90,260

41,198

 

受取利息及び受取配当金

7,537

8,441

 

支払利息

18,836

31,531

 

持分法による投資損益(△は益)

844

2,411

 

固定資産除売却損益(△は益)

167

4,124

 

減損損失

11,271

10,826

 

投資有価証券評価損益(△は益)

498

1,423

 

売上債権の増減額(△は増加)

43,375

40,642

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

230,373

101,370

 

前受金の増減額(△は減少)

61,274

39,469

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

44,637

11,275

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19,370

22,247

 

その他

134,875

63,631

 

小計

349,951

431,821

 

利息及び配当金の受取額

10,718

11,502

 

利息の支払額

16,625

29,374

 

法人税等の支払額

113,745

111,655

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

230,298

302,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

486,516

356,048

 

有形固定資産の売却による収入

7,894

12,670

 

投資有価証券の取得による支出

11,845

11,213

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

14,743

43,747

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

17,230

14,950

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出

2,313

 △28,108

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

-

45,241

 

敷金及び保証金の回収による収入

22,432

18,965

 

敷金及び保証金の差入による支出

24,190

18,048

 

その他

8,156

2,674

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

505,181

310,419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

23,372

9,305

 

長期借入れによる収入

433,846

390,513

 

長期借入金の返済による支出

201,940

354,719

 

社債の発行による収入

201,000

300,000

 

社債の償還による支出

25,000

50,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

8,350

9,168

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,858

4,616

 

自己株式の取得による支出

10

87,171

 

自己株式の売却による収入

189

0

 

配当金の支払額

86,089

87,520

 

非支配株主への配当金の支払額

7,028

2,131

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出

2,939

1,440

 

その他

5,289

14,884

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

287,452

97,399

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,809

4,144

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,379

93,418

現金及び現金同等物の期首残高

326,250

346,154

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,524

-

現金及び現金同等物の期末残高

 346,154

 439,572