巴コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,413,350

3,921,246

減価償却費

672,031

730,835

売上債権の増減額（△は増加）

1,500,009

△1,201,736

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△569,614

△1,050,821

販売用不動産の増減額（△は増加）

40,350

2,281

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△460,891

6,455

仕入債務の増減額（△は減少）

△777,748

△1,429,875

未払金の増減額（△は減少）

148,293

63,687

未成工事受入金の増減額（△は減少）

991,093

406,671

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△46,000

82,000

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△65,547

△189,288

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,946

△44,980

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,079

1,766

長期預り敷金の増減額（△は減少）

28,399

△51,420

受取利息及び受取配当金

△383,175

△438,404

支払利息

37,112

37,864

持分法による投資損益（△は益）

△15,124

△15,841

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,070

△454

固定資産除却損

60,537

16,315

受取補償金

△45,704

－

その他

△172,579

145,239

小計

3,315,697

991,538

利息及び配当金の受取額

395,154

452,636

利息の支払額

△38,684

△43,477

法人税等の支払額

△483,103

△783,477

法人税等の還付額

199,247

18,795

補償金の受取額

45,704

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,434,016

636,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,028,938

△3,499,400

投資有価証券の売却による収入

228,533

1,194

有形固定資産の取得による支出

△757,463

△1,055,846

無形固定資産の取得による支出

△90,867

△79,441

その他

△18,396

△34,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,667,132

△4,667,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,200,000

－

長期借入金の返済による支出

△530,000

△640,000

自己株式の取得による支出

△91

△13

配当金の支払額

△404,685

△323,609

その他

△47,866

△42,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,217,356

△1,005,815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,984,241

△5,037,384

現金及び現金同等物の期首残高

6,509,040

9,493,281

現金及び現金同等物の期末残高

9,493,281

4,455,897