巴コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,881,437

2,413,350

減価償却費

666,483

672,031

売上債権の増減額（△は増加）

997,584

1,500,009

未成工事支出金の増減額（△は増加）

4,794,819

△569,614

販売用不動産の増減額（△は増加）

43,158

40,350

その他の流動資産の増減額（△は増加）

400,796

△460,891

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,100,925

△777,748

未払金の増減額（△は減少）

△20,623

148,293

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△4,844,060

991,093

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

△46,000

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△52,182

△65,547

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△63,149

△10,946

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,887

△11,079

長期預り敷金の増減額（△は減少）

△12,499

28,399

受取利息及び受取配当金

△256,597

△383,175

支払利息

49,171

37,112

持分法による投資損益（△は益）

3,317

△15,124

投資有価証券売却損益（△は益）

△283,338

△17,070

投資有価証券評価損益（△は益）

225,991

－

固定資産除却損

4,941

60,537

受取補償金

△30,493

△45,704

その他

△11,190

△172,579

小計

2,394,529

3,315,697

利息及び配当金の受取額

268,885

395,154

利息の支払額

△51,523

△38,684

法人税等の支払額

△1,878,886

△483,103

法人税等の還付額

－

199,247

補償金の受取額

30,493

45,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

763,498

3,434,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,589,450

△1,028,938

投資有価証券の売却による収入

1,271,130

228,533

有形固定資産の取得による支出

△648,611

△757,463

無形固定資産の取得による支出

△64,964

△90,867

その他

105,510

△18,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△926,386

△1,667,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

2,200,000

長期借入金の返済による支出

△2,965,170

△530,000

自己株式の取得による支出

△2,924

△91

配当金の支払額

△404,950

△404,685

その他

△42,463

△47,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,915,508

1,217,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,078,395

2,984,241

現金及び現金同等物の期首残高

9,587,436

6,509,040

現金及び現金同等物の期末残高

6,509,040

9,493,281