巴コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,422,647

2,881,437

減価償却費

665,088

666,483

売上債権の増減額（△は増加）

△1,604,380

997,584

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,423,180

4,794,819

販売用不動産の増減額（△は増加）

1,960,491

43,158

その他の流動資産の増減額（△は増加）

140,280

400,796

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,913,816

△2,100,925

未払金の増減額（△は減少）

60,395

△20,623

未成工事受入金の増減額（△は減少）

4,397,554

△4,844,060

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△214,000

－

その他の流動負債の増減額（△は減少）

127,408

△52,182

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48,820

△63,149

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,730

1,887

長期預り敷金の増減額（△は減少）

△48,552

△12,499

受取利息及び受取配当金

△284,671

△256,597

支払利息

58,140

49,171

持分法による投資損益（△は益）

△3,546

3,317

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,019,382

△283,338

投資有価証券評価損益（△は益）

－

225,991

固定資産除却損

6,165

4,941

その他

△44,871

△11,190

小計

5,332,323

2,425,023

利息及び配当金の受取額

295,387

268,885

利息の支払額

△60,333

△51,523

法人税等の支払額

△2,008,129

△1,878,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,559,248

763,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△963,144

△1,589,450

投資有価証券の売却による収入

2,004,887

1,271,130

有形固定資産の取得による支出

△426,775

△648,611

無形固定資産の取得による支出

△63,780

△64,964

その他

△1,568

105,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

549,619

△926,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△730,590

△2,965,170

自己株式の取得による支出

△27

△2,924

配当金の支払額

△323,757

△404,950

その他

△50,216

△42,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

△604,591

△2,915,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,504,276

△3,078,395

現金及び現金同等物の期首残高

6,083,159

9,587,436

現金及び現金同等物の期末残高

9,587,436

6,509,040