住友林業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 56,618 | 55,118 |
| 減価償却費 | 13,696 | 14,388 |
| 減損損失 | 126 | 389 |
| のれん償却額 | 6,418 | 6,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,341 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,457 | 1,021 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 137 | 1,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,154 | 2,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,114 | △2,003 |
| 支払利息 | 2,015 | 2,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,715 | △8,097 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △4,740 | △3 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,943 |
| 災害による損失 | － | 840 |
| 関係会社整理損 | － | 53 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 212 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △629 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,694 | △1,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △21,173 | △7,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △3,959 | △1,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,118 | △10,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,122 | 1,041 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,234 | △2,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 212 | △1,142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 993 | 2,274 |
| その他 | 1,457 | △847 |
| 小計 | 51,482 | 54,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,337 | 10,991 |
| 利息の支払額 | △2,027 | △2,697 |
| 法人税等の支払額 | △15,103 | △17,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,689 | 45,724 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,236 | △7,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,294 | 5,298 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 138 | 304 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,204 | △21,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,584 | 2,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,839 | △3,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,556 | △15,810 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,901 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △46,771 | △1,158 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,342 | △1,771 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,741 | 262 |
| その他の支出 | △2,186 | △3,762 |
| その他の収入 | 2,807 | 7,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,659 | △38,874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,817 | △17,153 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,632 | △1,565 |
| 長期借入れによる収入 | 25,789 | 39,782 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,648 | △22,682 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,100 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △19,900 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32 | 3,576 |
| 配当金の支払額 | △7,295 | △7,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,652 | △11,108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6,715 | △3,449 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | △371 | 1,040 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,523 | 1,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,007 | △528 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △20,453 | 7,463 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 125,555 | 105,102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 105,102 | 112,565 |
