住友林業のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 188,385 | 161,353 |
| 減価償却費 | 17,911 | 19,918 |
| 減損損失 | 6,609 | - |
| のれん償却額 | 2,741 | 5,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | △4,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △19 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △456 | 1,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △19 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,716 | △5,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,897 | △4,011 |
| 支払利息 | 3,124 | 4,338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △25,753 | △8,338 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △6,970 | △1,935 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △13,316 | 7,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △102,094 | △49,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △3,329 | △11,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,050 | 12,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,584 | 102 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △15 | △813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,079 | 2,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,780 | 2,848 |
| その他 | △4,385 | 3,970 |
| 小計 | 71,536 | 137,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,722 | 23,221 |
| 利息の支払額 | △3,010 | △4,272 |
| 法人税等の支払額 | △47,972 | △30,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,276 | 125,300 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,212 | △5,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,222 | 10,061 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △2,562 | 1,292 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,999 | △28,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,004 | 3,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,666 | △4,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,247 | △32,811 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,041 | 4,287 |
| 事業譲受による支出 | △3,648 | △3,974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,165 | △49,242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 328 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △5,734 | △7,726 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,822 | 942 |
| その他の支出 | △3,197 | △4,705 |
| その他の収入 | 1,626 | 3,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,385 | △112,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,517 | △4,990 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | 30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,279 | △3,631 |
| 長期借入れによる収入 | 54,095 | 95,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,267 | △63,095 |
| 社債の償還による支出 | △77 | △28 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,686 | 3,410 |
| 配当金の支払額 | △21,096 | △25,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24,762 | △19,510 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,799 | △8 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | △1,015 | △1,526 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | △2 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,998 | 10,236 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,444 | 4,358 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △22,662 | 27,398 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 170,035 | 147,373 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 147,373 | 174,771 |
