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住友林業

1911

東証プライム

建設業

住友林業のキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

160,856

192,029

 

減価償却費

20,618

27,916

 

減損損失

-

5,926

 

のれん償却額

5,563

8,453

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27

38

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,251

272

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

19

24

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1,496

2,499

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

201

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,197

10,566

 

受取利息及び受取配当金

4,011

6,808

 

支払利息

4,338

7,718

 

持分法による投資損益(△は益)

8,338

1,900

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

1,935

2,965

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

7,731

17,456

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

49,042

112,119

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

11,882

16,470

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,270

10,321

 

前受金の増減額(△は減少)

102

2,709

 

契約負債の増減額(△は減少)

813

348

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,731

1,853

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

2,848

3,517

 

その他

3,970

9,142

 

小計

137,064

65,371

 

利息及び配当金の受取額

23,221

12,265

 

利息の支払額

4,272

7,540

 

法人税等の支払額

30,713

43,018

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

125,300

27,078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

5,102

5,342

 

定期預金の払戻による収入

10,061

5,371

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

1,292

2,655

 

有価証券の売却及び償還による収入

-

5

 

有形固定資産の取得による支出

28,394

63,852

 

有形固定資産の売却による収入

3,861

6,336

 

無形固定資産の取得による支出

4,498

5,579

 

投資有価証券の取得による支出

32,811

45,563

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,287

11,554

 

事業譲受による支出

3,974

 △18,378

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △49,242

 △776

 

長期貸付けによる支出

7,726

14,916

 

長期貸付金の回収による収入

942

2,790

 

その他の支出

4,705

6,038

 

その他の収入

3,513

1,940

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

112,497

135,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,990

36,220

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

30,000

30,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

3,631

4,150

 

長期借入れによる収入

95,016

225,553

 

長期借入金の返済による支出

63,095

45,664

 

社債の償還による支出

28

10,044

 

非支配株主からの払込みによる収入

3,410

12,183

 

配当金の支払額

25,398

26,750

 

非支配株主への配当金の支払額

19,510

22,271

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

674

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

8

5,662

 

引出制限及び使途制限付預金の純増減額(△は増加)

1,526

3,217

 

その他の収入

0

0

 

その他の支出

4

81

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,236

133,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,358

6,327

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27,398

31,526

現金及び現金同等物の期首残高

147,373

174,771

現金及び現金同等物の期末残高

 174,771

 206,297