Ｃｈｏｒｄｉａ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ

（単位：千円）

前事業年度

（自2022年９月１日

至2023年８月31日）

当事業年度

（自2023年９月１日

至2024年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

225,761

△1,824,707

減価償却費

6,042

4,095

株式交付費

－

8,745

助成金収入

△8,181

△17,727

前払費用の増減額（△は増加）

12,574

13,903

前渡金の増減額（△は増加）

△21,522

△19,139

長期前払費用の増減額（△は増加）

△6,994

△2,577

未払金の増減額（△は減少）

108,404

133,994

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,653

△15,720

その他

227,720

△238,787

小計

536,151

△1,957,919

助成金の受取額

10,000

23,090

法人税等の支払額

△2,420

△2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

543,731

△1,937,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△347

△537

無形固定資産の取得による支出

△376

－

その他

1,069

△10,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

345

△10,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

1,464,307

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

14,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

1,478,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

544,077

△469,411

現金及び現金同等物の期首残高

4,254,958

4,799,035

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,799,035

※ 4,329,624