日本ドライケミカル

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,610,029

4,052,279

減価償却費

732,837

734,480

のれん償却額

182,407

183,824

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27,932

15,727

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,256

516,139

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,193

12,567

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

4,756

3,294

修繕引当金の増減額（△は減少）

△14,000

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,612

△4,818

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,370

118,569

固定資産除売却損益（△は益）

133,218

△102,219

受取利息及び受取配当金

△49,575

△82,443

支払利息

98,508

101,939

受取保険金

△12,699

△20,788

持分法による投資損益（△は益）

△780

△5,490

売上債権の増減額（△は増加）

△353,845

△4,468,473

棚卸資産の増減額（△は増加）

433,801

△1,274,954

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△84,934

△189,208

契約負債の増減額（△は減少）

202,536

△204,467

仕入債務の増減額（△は減少）

243,235

2,110,876

未払金の増減額（△は減少）

183,850

△101,899

未払消費税等の増減額（△は減少）

△9,650

101,186

その他

△174,593

△276,606

小計

4,142,213

1,219,514

利息及び配当金の受取額

49,433

82,175

利息の支払額

△98,717

△102,256

保険金の受取額

12,699

20,788

法人税等の支払額

△931,037

△1,100,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,174,591

120,186

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,124,618

△813,684

有形固定資産の売却による収入

2,595

441,820

無形固定資産の取得による支出

△48,812

△4,292

有価証券の増減額（△は増加）

-

△1,336,859

投資有価証券の取得による支出

△866,803

-

保険積立金の積立による支出

△4,587

△6,548

保険積立金の解約による収入

246

2,177

敷金及び保証金の差入による支出

△2,012

△243

敷金及び保証金の回収による収入

805

973

その他

△25,723

△12,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,068,911

△1,728,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

377,248

△59,162

長期借入れによる収入

600,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△510,000

△1,118,515

社債の償還による支出

△307,520

-

リース債務の返済による支出

△28,939

△39,875

自己株式の取得による支出

△48

△158,461

配当金の支払額

△231,039

△208,785

非支配株主からの払込みによる収入

-

700,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,298

15,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,608

49,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,032,990

△1,543,697

現金及び現金同等物の期首残高

4,516,905

5,549,896

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,549,896

※ 4,006,198