日本ドライケミカル

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,322,098

2,610,029

減価償却費

676,843

732,837

のれん償却額

181,065

182,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60,574

27,932

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60,998

△28,256

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,262

1,193

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△4,226

4,756

修繕引当金の増減額（△は減少）

△36,000

△14,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,415

20,612

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△90,905

△4,370

固定資産除売却損益（△は益）

13,419

133,218

受取利息及び受取配当金

△53,611

△49,575

支払利息

222,001

98,508

受取保険金

△59,141

△12,699

持分法による投資損益（△は益）

△4,869

△780

売上債権の増減額（△は増加）

2,221,120

△353,845

棚卸資産の増減額（△は増加）

434,906

433,801

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△37,099

△84,934

未成工事受入金の増減額（△は減少）

137,006

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

202,536

仕入債務の増減額（△は減少）

△586,120

243,235

未払金の増減額（△は減少）

△61,806

183,850

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,703

△9,650

その他

61,576

△174,593

小計

6,175,134

4,142,213

利息及び配当金の受取額

51,940

49,433

利息の支払額

△221,281

△98,717

保険金の受取額

59,141

12,699

法人税等の支払額

△965,379

△931,037

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,099,554

3,174,591

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△652,727

△1,124,618

有形固定資産の売却による収入

33,581

2,595

無形固定資産の取得による支出

△8,021

△48,812

投資有価証券の取得による支出

-

△866,803

保険積立金の積立による支出

△5,584

△4,587

保険積立金の解約による収入

11,032

246

敷金及び保証金の差入による支出

△24,808

△2,012

敷金及び保証金の回収による収入

119,503

805

その他

21,931

△25,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△505,091

△2,068,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△3,590,035

377,248

長期借入れによる収入

181,630

600,000

長期借入金の返済による支出

△577,901

△510,000

社債の発行による収入

1,182,756

-

社債の償還による支出

△739,919

△307,520

リース債務の返済による支出

△4,890

△28,939

自己株式の取得による支出

-

△48

配当金の支払額

△210,035

△231,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,758,395

△100,298

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,309

27,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

866,377

1,032,990

現金及び現金同等物の期首残高

3,650,528

4,516,905

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,516,905

※ 5,549,896