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日本ドライケミカル

1909

東証スタンダード

機械

日本ドライケミカルのキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,052,279

5,115,488

減価償却費

734,480

713,157

のれん償却額

183,824

176,824

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15,727

24,489

賞与引当金の増減額(△は減少)

516,139

473,542

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12,567

9,119

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

3,294

8,709

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,818

20,311

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

118,569

114,019

固定資産除売却損益(△は益)

102,219

64,788

受取利息及び受取配当金

82,443

119,378

支払利息

101,939

113,542

受取保険金

20,788

403

持分法による投資損益(△は益)

5,490

484

売上債権の増減額(△は増加)

4,468,473

3,508,595

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,274,954

1,129,193

未成工事支出金の増減額(△は増加)

189,208

13,219

契約負債の増減額(△は減少)

204,467

75,615

仕入債務の増減額(△は減少)

2,110,876

865,960

未払金の増減額(△は減少)

101,899

27,506

未払消費税等の増減額(△は減少)

101,186

93,582

その他

276,606

22,838

小計

1,219,514

2,731,475

利息及び配当金の受取額

82,175

119,139

利息の支払額

102,256

112,927

保険金の受取額

20,788

403

法人税等の支払額

1,100,036

1,593,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,186

1,145,039

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

813,684

432,593

有形固定資産の売却による収入

441,820

7,295

無形固定資産の取得による支出

4,292

31,660

有価証券の増減額(△は増加)

1,336,859

157,401

保険積立金の積立による支出

6,548

6,352

保険積立金の解約による収入

2,177

4,536

敷金及び保証金の差入による支出

243

3,953

敷金及び保証金の回収による収入

973

975

その他

12,007

26,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,728,664

330,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

59,162

1,026,111

長期借入れによる収入

900,000

600,000

長期借入金の返済による支出

1,118,515

758,271

リース債務の返済による支出

39,875

38,360

自己株式の取得による支出

158,461

474,635

配当金の支払額

208,785

278,546

非支配株主からの払込みによる収入

700,560

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,760

76,297

現金及び現金同等物に係る換算差額

49,019

96,278

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,543,697

986,898

現金及び現金同等物の期首残高

5,549,896

4,006,198

現金及び現金同等物の期末残高

4,006,198

4,993,096